海富通成长甄选混合C(009652)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通成长甄选混合C(009652) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通成长甄选混合C(009652)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,226,163.56	2,655,365.83	2,649,361.51	5,407,110.85
存出保证金	207,288.03	335,968.65	304,886.69	307,608.67
交易性金融资产	339,144,407.01	334,391,828.59	378,006,024.21	551,920,124.72
其中：股票投资	339,144,407.01	332,653,816.70	374,978,563.77	551,920,124.72
债券投资	-	1,738,011.89	3,027,460.44	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,994,243.79	9,113,019.94	-	3,127,832.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,361.99	184,120.22	-	-
应收申购款	226,047.06	116,879.74	302,223.51	594,677.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	367,974,960.77	366,867,633.34	410,427,759.27	594,338,219.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,600,292.60	2,045,601.69	5,771,487.14
应付赎回款	6,588,169.81	1,079,514.26	2,280,358.69	1,340,343.52
应付管理人报酬	365,498.46	343,827.81	430,697.14	588,701.57
应付托管费	60,916.37	57,304.62	71,782.84	98,116.94
应付销售服务费	39,863.41	41,765.94	57,753.23	68,151.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.32	2.77	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	502,630.45	650,253.68	1,012,814.60	2,245,456.20
负债合计	7,557,078.50	6,772,962.23	5,899,010.96	10,112,257.35
所有者权益
实收基金	259,106,447.87	377,328,600.19	460,672,942.70	688,277,050.29
未分配利润	101,311,434.40	-17,233,929.08	-56,144,194.39	-104,051,087.74
所有者权益合计	360,417,882.27	360,094,671.11	404,528,748.31	584,225,962.55
负债及所有者权益总计	367,974,960.77	366,867,633.34	410,427,759.27	594,338,219.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年