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华泰紫金科创3年封闭混合A(009663) |
净值： 1.0781
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.56% | 112/192 |
| 最近一月 | 3.12% | 76/192 |
| 最近三月 | 1.53% | 86/192 |
| 最近六月 | -4.05% | 123/192 |
| 最近一年 | -12.05% | 126/192 |
| 今年以来 | 4.89% | 101/192 |
| 成立以来 | 6.91% | 78/192 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合A | 0.8798 | 0.46% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C | 0.8673 | 0.43% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 67266.74 | 66.29 |
| 金融业 | 4467.38 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4015.16 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 700.09 | 0.69 | 其他 | 25023.11 | 24.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 76449.37 | 75.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25182.91 | 24.77 |
| 其他各项资产 | 14.56 | 0.01 |
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