基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663) |
净值：
1.2871
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2871 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 179,400.00 | 9,481,290.00 | 5.94 |
| 600566 | 济川药业 | 323,395.00 | 8,511,756.40 | 5.33 |
| 300347 | 泰格医药 | 139,500.00 | 7,509,285.00 | 4.70 |
| 000725 | 京东方A | 1,654,400.00 | 6,468,704.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 5,824,650.00 | 3.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,100.00 | 5,779,566.00 | 3.62 |
| 300866 | 安克创新 | 49,900.00 | 5,398,681.00 | 3.38 |
| 688192 | 迪哲医药 | 79,511.00 | 4,308,701.09 | 2.70 |
| 603855 | 华荣股份 | 218,100.00 | 4,111,185.00 | 2.58 |
| 688099 | 晶晨股份 | 50,748.00 | 4,019,241.60 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,321,219.89 | 58.46 | 84.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,953,461.00 | 5.61 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,019,241.60 | 2.52 | 3.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,757,900.00 | 1.73 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 746,640.00 | 0.47 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.78 | 6.98 | 23.39 | 159,640,493.50 |
| 2025-12-31 | 63.16 | 6.87 | 32.62 | 205,906,467.76 |
| 2025-09-30 | 78.11 | 5.49 | 15.77 | 256,650,089.00 |
| 2025-06-30 | 76.03 | 5.98 | 18.02 | 346,026,198.28 |
| 2025-03-31 | 74.48 | 7.68 | 16.75 | 337,737,380.67 |
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