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华泰紫金科创3年封闭混合A(009663) |
净值： 1.2459
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.65% | 30/73 |
| 最近一月 | 1.89% | 11/73 |
| 最近三月 | -1.01% | 35/73 |
| 最近六月 | 15.49% | 15/73 |
| 最近一年 | 25.40% | 17/73 |
| 今年以来 | 6.32% | 28/73 |
| 成立以来 | 24.45% | 32/73 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1336 | 3.52% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1281 | 3.51% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 76201.03 | 58.35 |
| 卫生和社会工作 | 13469.62 | 10.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 11060.55 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2250.32 | 1.72 |
| 建筑业 | 17.40 | 0.01 | 其他 | 27610.92 | 21.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 103010.19 | 78.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27790.72 | 21.24 |
| 其他各项资产 | 14.85 | 0.01 |
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