基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663) |
净值：
0.9291
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9291 | 2024-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 172,100.00 | 26,651,406.00 | 5.72 |
| 600566 | 济川药业 | 660,295.00 | 20,680,439.40 | 4.44 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,046,200.00 | 16,781,048.00 | 3.60 |
| 601138 | 工业富联 | 621,700.00 | 15,660,623.00 | 3.36 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1,143,987.00 | 15,443,824.50 | 3.32 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,208,511.00 | 15,299,749.26 | 3.29 |
| 000725 | 京东方A | 3,329,400.00 | 14,882,418.00 | 3.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 208,600.00 | 14,391,314.00 | 3.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 306,100.00 | 13,303,106.00 | 2.86 |
| 002371 | 北方华创 | 33,000.00 | 12,077,340.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,437,727.28 | 64.75 | 88.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,391,314.00 | 3.09 | 4.21 |
| 金融业 | 9,843,024.00 | 2.11 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,952,825.00 | 1.71 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,293,840.00 | 0.71 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 3,176,820.00 | 0.68 | 0.93 |
| 采矿业 | 1,376,158.00 | 0.30 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 73.35 | 6.31 | 21.78 | 465,540,779.76 |
| 2024-06-30 | 57.81 | 5.97 | 36.93 | 453,325,247.00 |
| 2024-03-31 | 48.31 | - | 22.60 | 485,497,452.85 |
| 2023-12-31 | 71.03 | - | 30.94 | 541,584,777.79 |
| 2023-09-30 | 62.22 | - | 10.09 | 641,471,087.88 |
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