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华泰紫金科创3年封闭混合A

(009663)

净值:
1.0781
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-03        
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.0781-0.24%
2023-01-201.0822-0.34%
2023-01-131.05551.03%
2023-01-121.04470.20%
2023-01-111.0426-0.71%
2023-01-101.05010.57%
2023-01-091.04410.70%
2023-01-061.0368-0.05%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 刘瑞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1470亿元
最近分红 华泰紫金科创3年封闭混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -12.05% 126/192
今年以来 4.89% 101/192
成立以来 6.91% 78/192
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技962.623494.313.56制造业
000725京东方A403.231979.861.97制造业
300415伊之密218.883990.183.42制造业
300059东方财富215.763801.773.87金融业
300059东方财富210.515347.074.59金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67266.7466.29
金融业4467.384.40
科学研究和技术服务业4015.163.96
批发和零售业700.090.69
其他25023.1124.66
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76449.3775.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25182.9124.77
其他各项资产14.560.01
华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘瑞
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