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华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -63,770,954.97 -16,741,868.56 -236,607,348.15 -94,449,967.35
利息合计 1,918,484.32 529,804.83 1,199,963.90 711,441.55
其中:存款利息收入 969,947.72 529,804.83 1,199,963.90 711,441.55
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 948,536.60 - - -
投资收益合计 -88,815,446.67 -43,356,920.28 -101,505,822.74 -86,474,035.80
其中:股票投资收益 -95,177,358.95 -48,852,426.21 -106,550,083.97 -91,223,220.45
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 -191,366.38 - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 6,553,278.66 5,495,505.93 5,044,261.23 4,749,184.65
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 23,059,866.14 26,085,246.89 -136,301,489.31 -8,687,373.10
其他收入 66,141.24 - - -
费用 13,527,016.85 8,156,204.30 17,390,538.30 8,832,016.85
管理人报酬 10,101,650.65 6,092,725.93 12,994,428.69 6,599,942.65
基金托管费 1,683,608.50 1,015,454.36 2,165,738.08 1,099,990.39
销售服务费 1,554,212.13 942,222.11 2,009,769.31 1,020,809.36
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 184,698.30 105,801.90 220,602.22 111,274.45
利润总额 -77,297,971.82 -24,898,072.86 -253,997,886.45 -103,281,984.20
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