基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) |
净值：
0.7507
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日增长率：
2.23%
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累计净值：0.7507 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 531,800.00 | 249,558,700.70 | 10.05 |
| 01530 | 三生制药 | 8,637,000.00 | 236,562,247.80 | 9.52 |
| 01801 | 信达生物 | 2,040,500.00 | 179,587,000.52 | 7.23 |
| 002294 | 信立泰 | 2,619,900.00 | 158,110,965.00 | 6.36 |
| 002653 | 海思科 | 2,928,700.00 | 156,568,302.00 | 6.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,069,988.00 | 148,107,641.40 | 5.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,189,727.00 | 134,451,048.27 | 5.41 |
| 01093 | 石药集团 | 15,190,000.00 | 129,944,717.29 | 5.23 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,798,500.00 | 121,918,093.85 | 4.91 |
| 688331 | 荣昌生物 | 892,614.00 | 104,328,724.32 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,131,321,108.38 | 45.54 | 94.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,851,610.04 | 2.85 | 5.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.92 | 1.48 | 6.09 | 2,484,124,837.56 |
| 2025-06-30 | 85.41 | 0.95 | 12.33 | 2,143,258,441.39 |
| 2025-03-31 | 80.06 | 1.06 | 19.69 | 1,875,682,557.82 |
| 2024-12-31 | 71.14 | - | 29.44 | 1,679,017,272.03 |
| 2024-09-30 | 77.57 | - | 27.35 | 1,886,423,076.91 |
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