基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) |
净值：
0.7139
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.7139 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,077,600.00 | 180,325,584.00 | 9.59 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 422,400.00 | 176,584,548.10 | 9.39 |
| 01801 | 信达生物 | 2,072,500.00 | 174,438,347.87 | 9.28 |
| 02269 | 药明生物 | 3,374,000.00 | 162,338,123.93 | 8.64 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,165,000.00 | 151,558,986.92 | 8.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,832,256.00 | 127,366,552.32 | 6.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,240,200.00 | 91,512,170.00 | 4.87 |
| 01093 | 石药集团 | 10,512,000.00 | 90,868,770.17 | 4.83 |
| 002653 | 海思科 | 1,433,787.00 | 89,152,875.66 | 4.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 366,725.00 | 88,747,450.00 | 4.72 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,375,700.00 | 37,577,141.50 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 515,197,179.46 | 27.40 | 57.29 |
| 制造业 | 364,224,793.12 | 19.37 | 40.50 |
| 卫生和社会工作 | 19,923,536.00 | 1.06 | 2.22 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.76 | 0.93 | 6.15 | 1,879,952,496.14 |
| 2026-06-30 | 91.15 | - | 6.81 | 1,641,535,474.16 |
| 2026-03-31 | 90.96 | 0.89 | 9.12 | 1,894,400,549.08 |
| 2025-12-31 | 84.87 | 0.86 | 14.16 | 1,959,176,189.66 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 1.48 | 6.09 | 2,484,124,837.56 |
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