汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	655,056,966.92	582,821,235.20	-472,900,610.62	-551,908,261.44
利息合计	996,666.17	571,597.09	2,807,556.92	1,733,418.20
其中：存款利息收入	996,666.17	571,597.09	2,744,842.59	1,733,418.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	62,714.33	-
投资收益合计	381,920,171.77	87,053,270.57	-447,733,136.20	-299,403,977.14
其中：股票投资收益	372,335,717.50	82,015,815.32	-460,599,053.56	-309,280,795.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	460,973.95	122,386.30	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,123,480.32	4,915,068.95	12,865,917.36	9,876,818.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	272,140,128.98	495,196,367.54	-27,975,031.34	-254,237,702.50
其他收入	-	-	-	-
费用	31,678,304.26	13,876,284.05	28,306,003.62	15,046,242.48
管理人报酬	25,377,814.85	11,118,423.72	22,669,610.41	12,054,032.80
基金托管费	4,229,635.77	1,853,070.61	3,778,268.41	2,009,005.46
销售服务费	1,790,900.04	775,986.63	1,611,925.27	860,354.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	279,953.60	128,803.09	246,199.53	122,849.97
利润总额	623,378,662.66	568,944,951.15	-501,206,614.24	-566,954,503.92

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