基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新精选一年定开混合A(009681) |
净值：
1.0237
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0237 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,600.00 | 49,998,254.13 | 7.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,360.00 | 35,520,720.00 | 5.38 |
| 002371 | 北方华创 | 77,434.00 | 35,028,044.24 | 5.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 450,000.00 | 32,682,401.55 | 4.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 79,133.00 | 20,588,823.94 | 3.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,278,100.00 | 20,066,170.00 | 3.04 |
| 002318 | 久立特材 | 769,500.00 | 18,752,715.00 | 2.84 |
| 920185 | 贝特瑞 | 549,716.00 | 18,140,628.00 | 2.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 83,768.00 | 17,867,714.40 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 47,700.00 | 17,447,229.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,997,539.97 | 58.60 | 83.82 |
| 采矿业 | 30,198,218.52 | 4.57 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,569,621.00 | 2.05 | 2.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,250,000.00 | 2.01 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,495,268.28 | 1.29 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,252,093.35 | 0.95 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,326,116.00 | 0.35 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 620,542.50 | 0.09 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.55 | 660,372,543.21 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 9.97 | 614,396,940.15 |
| 2025-03-31 | 86.40 | - | 9.08 | 616,855,021.86 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 6.11 | 593,625,906.55 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 5.40 | 598,933,981.10 |
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