南方创新精选一年定开混合A(009681)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新精选一年定开混合A(009681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	220,771,418.25	25,548,726.91	31,469,074.35	-23,248,497.46
利息合计	482,412.22	324,183.71	668,055.30	357,272.14
其中：存款利息收入	188,161.10	92,534.71	242,843.10	126,577.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	294,251.12	231,649.00	425,212.20	230,694.97
投资收益合计	160,520,446.00	38,864,158.73	-46,119,838.45	-54,706,861.19
其中：股票投资收益	149,295,721.31	29,769,477.80	-58,545,101.20	-63,080,299.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,070.38	0.10	8,329.66	8,329.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,223,654.31	9,094,680.83	12,416,933.09	8,365,108.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,767,917.22	-13,639,615.53	76,920,769.38	31,101,091.59
其他收入	642.81	-	88.12	-
费用	9,805,706.24	4,777,693.31	9,357,183.39	4,830,304.36
管理人报酬	7,380,522.05	3,595,651.04	7,045,711.40	3,632,582.63
基金托管费	1,230,087.11	599,275.28	1,174,285.21	605,430.39
销售服务费	970,812.14	469,745.46	920,770.97	474,082.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,284.94	113,021.53	216,415.22	118,208.31
利润总额	210,965,712.01	20,771,033.60	22,111,890.96	-28,078,801.82

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