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易方达瑞锦灵活配置混合A

(009689)

净值:
1.1022
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1422 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞锦灵活配置混合A(009689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10220.26%
2023-02-101.09930.08%
2023-02-031.0958-0.13%
2023-01-201.09440.27%
2023-01-191.09140.12%
2023-01-131.08940.27%
2023-01-121.0865-0.03%
2023-01-111.08680.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2749亿元
最近分红 易方达瑞锦灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 898/7433
最近一月 0.61% 352/7433
最近三月 3.53% 1231/7433
最近六月 1.84% 1017/7433
最近一年 4.63% 673/7433
今年以来 2.69% 2493/7433
成立以来 15.10% 2933/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6303.0410.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业2294.173.66
交通运输、仓储和邮政业1738.542.77
金融业1620.192.58
采矿业930.671.48
其他49883.0679.47
易方达瑞锦灵活配置混合A(009689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15710.8517.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67384.3575.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3614.844.03
其他各项资产3058.703.41
易方达瑞锦灵活配置混合A(009689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨康
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