易方达瑞锦混合A(009689)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞锦混合A(009689)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	129,182,030.07	20,724,511.69	142,298,635.89	55,913,417.82
利息合计	144,485.99	58,072.65	288,189.24	108,309.67
其中：存款利息收入	108,635.34	48,124.90	255,522.53	108,309.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,850.65	9,947.75	32,666.71	-
投资收益合计	117,881,651.46	39,050,932.15	80,173,585.93	23,331,011.21
其中：股票投资收益	55,942,314.91	9,471,787.39	35,230,972.81	6,398,860.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,545,853.18	25,265,682.16	28,646,991.54	12,070,133.67
资产支持证券投资收益	-	-	290,974.73	200,332.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,393,483.37	4,313,462.60	16,004,646.85	4,661,684.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,478,102.16	-18,870,579.43	60,717,811.62	32,303,343.31
其他收入	1,677,790.46	486,086.32	1,119,049.10	170,753.63
费用	23,033,875.97	9,902,895.03	13,708,308.73	6,079,698.84
管理人报酬	11,417,416.06	4,075,969.77	5,727,950.51	2,531,537.46
基金托管费	1,902,902.59	679,328.22	954,658.43	421,922.88
销售服务费	2,140,446.80	786,241.49	832,501.66	322,255.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,238,088.81	4,212,519.44	5,916,470.55	2,665,701.47
其中：卖出回购金融资产支出	7,238,088.81	4,212,519.44	5,916,470.55	2,665,701.47
其他费用	244,635.48	112,427.28	226,200.00	116,064.64
利润总额	106,148,154.10	10,821,616.66	128,590,327.16	49,833,718.98

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