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易方达瑞锦混合C(009690)
易方达瑞锦混合C
(009690)
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累计净值：1.3737
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3337 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 1.3357 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.3345 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.3358 | 0.35% |
| 2025-11-05 | 1.3312 | 0.26% |
| 2025-11-04 | 1.3278 | -0.37% |
| 2025-11-03 | 1.3327 | 0.16% |
| 2025-10-31 | 1.3306 | -0.25% |
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基金全称
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易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.04亿元
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份额规模
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10.5318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.76%
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最近两年
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19.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 210,100.00 | 33,951,626.35 | 1.35 |
| 600522 | 中天科技 | 1,607,200.00 | 30,408,224.00 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 412,600.00 | 26,691,094.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,800.00 | 23,637,600.00 | 0.94 |
| 00763 | 中兴通讯 | 537,200.00 | 17,411,076.39 | 0.69 |
| 603228 | 景旺电子 | 223,200.00 | 14,054,904.00 | 0.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,733,500.00 | 13,972,010.00 | 0.55 |
| 688036 | 传音控股 | 121,160.00 | 11,413,272.00 | 0.45 |
| 002648 | 卫星化学 | 542,300.00 | 10,488,082.00 | 0.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 165,400.00 | 7,548,856.00 | 0.30 |
| 02318 | 中国平安 | 131,500.00 | 6,369,016.95 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 71,100.00 | 3,918,321.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,745,585.18 | 12.77 | 63.05 |
| 金融业 | 57,428,313.90 | 2.28 | 11.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,813,112.85 | 1.42 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,241,919.00 | 0.88 | 4.36 |
| 采矿业 | 18,816,939.00 | 0.75 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 13,972,010.00 | 0.55 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,684,691.98 | 0.50 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,233,805.58 | 0.49 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,028,020.00 | 0.36 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,200,772.00 | 0.25 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.74 | 76.65 | 1.40 | 2,519,187,277.29 |
| 2025-06-30 | 18.67 | 106.49 | 1.12 | 1,637,329,914.47 |
| 2025-03-31 | 25.30 | 105.86 | 2.14 | 1,253,768,308.40 |
| 2024-12-31 | 22.41 | 110.10 | 1.83 | 1,392,139,415.57 |
| 2024-09-30 | 45.89 | 85.19 | 1.44 | 1,112,956,101.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1194 | 24.54 |
| 2020-07-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 758 | 11.34 |
| 2020-07-07 | 2022-05-24 | 杨康 | 686 | 10.24 |
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