易方达瑞锦混合C(009690)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.3357 |
1.3757 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.3345 |
1.3745 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.3358 |
1.3758 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.3312 |
1.3712 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.3278 |
1.3678 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.3327 |
1.3727 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.3306 |
1.3706 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.3340 |
1.3740 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.3366 |
1.3766 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.3304 |
1.3704 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.3308 |
1.3708 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.3257 |
1.3657 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.3217 |
1.3617 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.3209 |
1.3609 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.3230 |
1.3630 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.3172 |
1.3572 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.3147 |
1.3547 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.3248 |
1.3648 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.3249 |
1.3649 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.3192 |
1.3592 |
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