基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江添利混合C(009701) |
净值：
1.1768
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1768 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 25,000.00 | 1,710,250.00 | 4.02 |
| 300059 | 东方财富 | 80,000.00 | 1,630,400.00 | 3.83 |
| 601601 | 中国太保 | 40,000.00 | 1,140,800.00 | 2.68 |
| 000001 | 平安银行 | 100,000.00 | 1,005,000.00 | 2.36 |
| 601818 | 光大银行 | 300,000.00 | 867,000.00 | 2.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 1.85 |
| 002092 | 中泰化学 | 200,000.00 | 766,000.00 | 1.80 |
| 601878 | 浙商证券 | 80,000.00 | 760,000.00 | 1.79 |
| 601318 | 中国平安 | 15,888.00 | 758,493.12 | 1.78 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,000.00 | 728,800.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,805,693.12 | 16.01 | 51.35 |
| 制造业 | 5,821,898.63 | 13.69 | 43.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625,200.00 | 1.47 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.17 | 66.16 | 0.91 | 42,516,355.90 |
| 2026-03-31 | 34.10 | 53.78 | 2.29 | 51,065,925.60 |
| 2025-12-31 | 32.49 | 83.37 | 4.17 | 63,107,663.14 |
| 2025-09-30 | 33.52 | 89.93 | 0.98 | 72,380,991.58 |
| 2025-06-30 | 24.19 | 65.93 | 2.41 | 150,727,962.03 |
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