长江添利混合C(009701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江添利混合C(009701)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,723,154.60	1,778,473.82	8,434,826.02	3,003,072.07
利息合计	55,118.91	47,002.58	30,626.03	18,430.48
其中：存款利息收入	15,238.53	10,652.57	13,613.32	6,256.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,880.38	36,350.01	17,012.71	12,174.30
投资收益合计	5,094,109.77	2,025,008.96	3,242,966.34	519,966.65
其中：股票投资收益	877,024.00	140,816.38	656,834.97	-527,524.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,465,554.97	1,606,415.24	1,973,348.39	717,698.50
资产支持证券投资收益	-	-	18,351.14	18,351.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	751,530.80	277,777.34	594,431.84	311,441.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,596,709.48	-376,240.23	5,106,218.09	2,425,802.35
其他收入	170,635.40	82,702.51	55,015.56	38,872.59
费用	1,329,942.17	598,211.84	1,103,073.23	588,665.23
管理人报酬	643,703.93	307,375.77	570,400.48	312,194.08
基金托管费	160,926.07	76,844.00	142,599.97	78,048.43
销售服务费	230,318.35	108,804.72	179,872.83	97,934.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	125,522.53	22,051.35	46,910.83	18,937.59
其中：卖出回购金融资产支出	125,522.53	22,051.35	46,910.83	18,937.59
其他费用	168,714.00	82,721.95	162,850.32	81,280.57
利润总额	2,393,212.43	1,180,261.98	7,331,752.79	2,414,406.84

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