基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新兴制造混合A(009707) |
净值：
2.8305
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日增长率：
1.86%
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累计净值：2.8305 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 5,123,500.00 | 372,119,805.00 | 8.94 |
| 688041 | 海光信息 | 1,464,359.00 | 369,897,083.40 | 8.89 |
| 688012 | 中微公司 | 1,123,570.00 | 335,936,194.30 | 8.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 249,894.00 | 331,109,550.00 | 7.96 |
| 688037 | 芯源微 | 1,810,866.00 | 269,819,034.00 | 6.48 |
| 002371 | 北方华创 | 555,841.00 | 251,440,234.76 | 6.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,897,371.00 | 220,151,957.13 | 5.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 915,820.00 | 195,344,406.00 | 4.69 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,294,126.00 | 143,880,928.68 | 3.46 |
| 688200 | 华峰测控 | 640,137.00 | 133,340,537.10 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,280,487,336.61 | 54.80 | 74.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 772,012,436.19 | 18.55 | 25.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,205,402.01 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 528,360.67 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 164,420.51 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,414.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.10 | - | 16.30 | 4,161,434,231.11 |
| 2025-06-30 | 88.49 | - | 11.48 | 2,802,648,483.99 |
| 2025-03-31 | 81.41 | - | 21.92 | 2,776,856,594.50 |
| 2024-12-31 | 79.88 | - | 31.69 | 1,296,873,534.54 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 18.88 | 625,589,489.99 |
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