基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新兴制造混合A(009707) |
净值：
3.9090
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日增长率：
6.73%
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累计净值：3.9090 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 3,633,870.00 | 549,878,504.10 | 7.90 |
| 688012 | 中微公司 | 1,769,311.00 | 542,081,504.18 | 7.79 |
| 688037 | 芯源微 | 3,198,329.00 | 535,912,007.24 | 7.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 498,183.00 | 489,713,889.00 | 7.04 |
| 688041 | 海光信息 | 2,253,926.00 | 473,910,480.76 | 6.81 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,467,293.00 | 385,604,600.40 | 5.54 |
| 002371 | 北方华创 | 849,586.00 | 379,764,942.00 | 5.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,301,625.00 | 309,916,912.50 | 4.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,639,000.00 | 297,198,586.04 | 4.27 |
| 688362 | 甬矽电子 | 6,699,287.00 | 246,801,733.08 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,931,001,227.89 | 70.86 | 86.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778,556,915.81 | 11.19 | 13.64 |
| 采矿业 | 321,670.57 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.48 | - | 11.41 | 6,958,944,261.16 |
| 2025-12-31 | 86.77 | - | 11.43 | 4,148,938,953.12 |
| 2025-09-30 | 86.10 | - | 16.30 | 4,161,434,231.11 |
| 2025-06-30 | 88.49 | - | 11.48 | 2,802,648,483.99 |
| 2025-03-31 | 81.41 | - | 21.92 | 2,776,856,594.50 |
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