工银新兴制造混合A(009707)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新兴制造混合A(009707)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,579,887,635.72	1,473,555,345.32	93,915,037.46	274,092,321.65
利息合计	1,502,483.45	1,746,972.94	837,561.07	1,265,512.39
其中：存款利息收入	1,502,483.45	1,746,972.94	837,561.07	1,203,753.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	61,758.67
投资收益合计	1,606,830,133.89	631,475,105.67	97,195,884.25	158,426,665.38
其中：股票投资收益	1,600,842,164.68	627,240,222.52	94,741,497.40	146,236,830.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126.78	-	-	25,872.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,987,842.43	4,234,883.15	2,454,386.85	12,163,962.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,939,956,937.06	824,577,754.88	-8,993,841.54	112,708,586.03
其他收入	31,598,081.32	15,755,511.83	4,875,433.68	1,691,557.85
费用	57,793,457.82	49,355,648.48	19,425,429.04	10,670,908.60
管理人报酬	43,750,420.17	36,553,434.16	14,255,506.61	8,164,536.13
基金托管费	7,291,736.73	6,092,239.08	2,375,917.80	1,360,756.07
销售服务费	6,617,201.40	6,476,302.38	2,667,660.48	948,646.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,099.06	233,672.86	126,344.15	196,964.76
利润总额	6,522,094,177.90	1,424,199,696.84	74,489,608.42	263,421,413.05

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