基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银策略精选混合C(009709) |
净值：
5.3138
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日增长率：
-3.66%
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累计净值：5.3138 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 160,000.00 | 91,105,600.00 | 7.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 800,000.00 | 84,200,000.00 | 7.02 |
| 601138 | 工业富联 | 1,200,000.00 | 61,752,000.00 | 5.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 800,000.00 | 60,776,000.00 | 5.07 |
| 601009 | 南京银行 | 5,000,000.00 | 56,950,000.00 | 4.75 |
| 688041 | 海光信息 | 250,000.00 | 52,565,000.00 | 4.38 |
| 600415 | 小商品城 | 3,800,000.00 | 49,172,000.00 | 4.10 |
| 600795 | 国电电力 | 10,000,000.00 | 48,400,000.00 | 4.03 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,500,000.00 | 47,310,000.00 | 3.94 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,380,069.00 | 45,542,277.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,035,497.00 | 52.85 | 67.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,308,000.00 | 10.53 | 13.44 |
| 金融业 | 82,075,000.00 | 6.84 | 8.73 |
| 租赁和商务服务业 | 49,172,000.00 | 4.10 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,400,000.00 | 4.03 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.35 | 6.42 | 16.20 | 1,199,760,518.28 |
| 2025-12-31 | 72.45 | 6.21 | 21.91 | 1,385,942,453.28 |
| 2025-09-30 | 70.05 | 5.67 | 26.69 | 1,544,313,045.26 |
| 2025-06-30 | 65.26 | 5.77 | 31.26 | 1,595,802,154.70 |
| 2025-03-31 | 68.91 | 5.53 | 27.64 | 1,615,563,781.77 |
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