民生加银策略精选混合C(009709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银策略精选混合C(009709)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	262,929,705.06	68,201,273.05	-7,719,033.69	-199,720,559.73
利息合计	1,422,613.04	746,611.83	1,049,148.29	440,851.06
其中：存款利息收入	1,420,460.49	744,767.03	1,049,148.29	440,851.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	233,740,685.19	32,139,381.89	-16,279,052.32	-118,493,027.57
其中：股票投资收益	209,259,699.03	21,004,039.94	-50,900,822.87	-135,519,850.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,482,100.00	1,227,978.50	10,231,829.21	3,708,469.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,998,886.16	9,907,363.45	24,389,941.34	13,318,353.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,565,937.00	35,269,319.69	7,321,869.70	-81,771,979.95
其他收入	200,469.83	45,959.64	189,000.64	103,596.73
费用	22,168,101.29	11,303,576.03	23,469,713.04	12,385,736.13
管理人报酬	18,525,625.98	9,442,761.01	19,591,043.79	10,331,444.53
基金托管费	3,087,604.20	1,573,793.44	3,265,174.06	1,721,907.46
销售服务费	339,077.23	181,587.89	398,749.32	218,794.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,793.88	105,433.69	214,745.87	113,589.16
利润总额	240,761,603.77	56,897,697.02	-31,188,746.73	-212,106,295.86

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