基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优质甄选一年持有混合A(009725) |
净值：
1.0439
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.2121 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 37,500.00 | 2,592,622.50 | 0.38 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 94,200.00 | 2,586,732.00 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 2,501,128.76 | 0.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 477,000.00 | 2,308,680.00 | 0.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,500.00 | 2,006,400.00 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 152,800.00 | 1,908,472.00 | 0.28 |
| 02020 | 安踏体育 | 30,400.00 | 1,875,999.20 | 0.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 75,100.00 | 1,796,392.00 | 0.26 |
| 002415 | 海康威视 | 51,700.00 | 1,768,140.00 | 0.26 |
| 06618 | 京东健康 | 60,950.00 | 1,738,489.04 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,060,666.60 | 2.47 | 56.97 |
| 金融业 | 3,340,364.00 | 0.48 | 11.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,586,732.00 | 0.37 | 8.64 |
| 租赁和商务服务业 | 2,308,680.00 | 0.33 | 7.71 |
| 采矿业 | 2,164,030.00 | 0.31 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,617,745.50 | 0.23 | 5.40 |
| 批发和零售业 | 866,276.40 | 0.13 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.70 | 96.05 | 0.16 | 691,001,789.53 |
| 2026-03-31 | 7.41 | 92.68 | 0.24 | 718,155,508.06 |
| 2025-12-31 | 6.70 | 91.13 | 1.02 | 705,200,886.10 |
| 2025-09-30 | 7.84 | 89.92 | 0.53 | 649,235,194.40 |
| 2025-06-30 | 7.53 | 97.38 | 1.48 | 353,237,681.40 |
微信公众号
证券之星APP
