东方红优质甄选一年持有混合A(009725)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,264,030.01 |
14,417,644.02 |
5,459,717.60 |
10,359,619.28 |
| 本期利润 |
-2,832,708.28 |
15,699,826.80 |
6,288,870.02 |
14,839,335.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
3.43 |
1.84 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
4.08 |
1.86 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
16,255,138.66 |
8,632,561.82 |
5,080,285.31 |
6,596,947.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
668,445,267.97 |
689,611,810.86 |
351,737,609.18 |
318,202,508.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.86 |
22.36 |
19.76 |
17.57 |
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