基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500等权重指数增强C(009727) |
净值：
1.8354
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.8354 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 118,090.00 | 11,950,708.00 | 1.28 |
| 600166 | 福田汽车 | 3,878,000.00 | 11,401,320.00 | 1.23 |
| 300003 | 乐普医疗 | 693,100.00 | 11,228,220.00 | 1.21 |
| 002414 | 高德红外 | 870,100.00 | 11,041,569.00 | 1.19 |
| 603444 | 吉比特 | 29,100.00 | 10,554,570.00 | 1.13 |
| 603341 | 龙旗科技 | 272,000.00 | 10,254,400.00 | 1.10 |
| 002841 | 视源股份 | 314,300.00 | 10,243,037.00 | 1.10 |
| 688778 | 厦钨新能 | 141,544.00 | 10,177,013.60 | 1.09 |
| 600699 | 均胜电子 | 406,700.00 | 10,078,026.00 | 1.08 |
| 002410 | 广联达 | 878,200.00 | 9,721,674.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,058,333.70 | 64.20 | 69.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,375,220.70 | 7.35 | 7.94 |
| 金融业 | 42,733,908.00 | 4.60 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,331,886.26 | 3.48 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 27,099,320.64 | 2.92 | 3.15 |
| 采矿业 | 26,156,655.57 | 2.81 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,028,961.07 | 1.72 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,145,267.51 | 1.52 | 1.64 |
| 建筑业 | 10,676,845.00 | 1.15 | 1.24 |
| 房地产业 | 6,078,044.00 | 0.66 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 5,161,965.00 | 0.56 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,098,618.00 | 0.55 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,886,267.50 | 0.53 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 2,179,157.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 1,587,472.90 | 0.17 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,042,724.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 778,950.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.62 | - | 7.45 | 930,092,966.49 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 7.49 | 949,699,648.37 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 7.21 | 1,007,810,498.12 |
| 2025-06-30 | 91.40 | - | 11.47 | 976,356,534.32 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.42 | 1,353,230,468.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 387 | 46.57 |
| 2021-09-16 | 2025-04-23 | 王岩 | 1315 | -7.16 |
| 2020-12-23 | 2024-11-26 | 王平 | 1434 | 24.67 |
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