招商中证500等权重指数增强C(009727)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商中证500等权重指数增强C(009727) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证500等权重指数增强C(009727)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	290,034,627.53	86,619,214.56	149,527,359.27	-25,047,081.18
利息合计	578,893.42	304,457.44	453,002.04	193,766.06
其中：存款利息收入	578,893.42	304,457.44	453,002.04	193,766.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	251,518,011.75	80,644,065.72	108,950,341.65	17,236,503.38
其中：股票投资收益	226,296,826.34	66,916,248.70	92,751,353.71	5,427,561.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	70,242.49	10,274.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,475,536.82	2,321,133.29	-1,422,129.42	-386,202.50
股利收益	16,745,648.59	11,406,683.73	17,550,874.87	12,184,870.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,319,031.97	4,123,478.22	37,733,300.85	-43,385,556.24
其他收入	3,618,690.39	1,547,213.18	2,390,714.73	908,205.62
费用	19,310,312.35	10,150,418.24	19,209,594.81	9,168,840.47
管理人报酬	13,597,127.30	7,463,846.40	13,161,055.68	6,245,306.41
基金托管费	2,266,187.91	1,243,974.40	2,193,509.34	1,040,884.44
销售服务费	3,191,134.96	1,296,434.69	3,479,615.91	1,696,553.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,150.06	137,756.78	375,409.52	186,094.51
利润总额	270,724,315.18	76,468,796.32	130,317,764.46	-34,215,921.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年