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天弘增强回报债券E(009735)
天弘增强回报债券E
(009735)
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累计净值：1.3503
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.3503 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.3473 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 1.3461 | 0.18% |
| 2026-04-28 | 1.3437 | -0.13% |
| 2026-04-27 | 1.3455 | 0.04% |
| 2026-04-24 | 1.3450 | 0.20% |
| 2026-04-23 | 1.3423 | -0.11% |
| 2026-04-22 | 1.3438 | 0.23% |
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基金全称
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天弘增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.68亿元
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份额规模
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11.0476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.15%
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最近两年
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11.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 1,359,200.00 | 94,736,240.00 | 1.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 987,900.00 | 59,807,466.00 | 0.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 956,456.00 | 46,961,989.60 | 0.74 |
| 300443 | 金雷股份 | 1,566,833.00 | 44,137,685.61 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 772,600.00 | 43,868,228.00 | 0.69 |
| 601601 | 中国太保 | 1,157,300.00 | 42,924,257.00 | 0.68 |
| 002371 | 北方华创 | 82,000.00 | 36,654,000.00 | 0.58 |
| 001221 | 悍高集团 | 515,100.00 | 35,284,350.00 | 0.56 |
| 002539 | 云图控股 | 2,287,900.00 | 32,488,180.00 | 0.51 |
| 002683 | 广东宏大 | 826,700.00 | 32,373,572.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,866,600.58 | 10.51 | 65.88 |
| 金融业 | 86,792,485.00 | 1.37 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,415,851.00 | 0.84 | 5.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,019,248.00 | 0.73 | 4.55 |
| 采矿业 | 32,373,572.00 | 0.51 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 32,098,404.60 | 0.51 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,599,746.00 | 0.50 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,150,983.00 | 0.41 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,731,492.02 | 0.31 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 17,191,611.01 | 0.27 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.95 | 97.68 | 1.08 | 6,345,907,481.76 |
| 2025-12-31 | 19.49 | 87.05 | 1.40 | 5,698,525,489.61 |
| 2025-09-30 | 19.95 | 85.60 | 1.07 | 4,934,416,949.17 |
| 2025-06-30 | 18.98 | 85.04 | 1.21 | 3,185,348,239.37 |
| 2025-03-31 | 17.39 | 98.25 | 1.35 | 2,810,424,194.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 张寓 | 2121 | 32.38 |
| 2021-09-11 | 2024-08-22 | 彭玮 | 1076 | -5.15 |
| 2020-06-12 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 2068 | 34.43 |
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