天弘增强回报债券E(009735)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,646,140.51 |
2,142,632.46 |
1,667,062.63 |
-1,545,597.38 |
| 本期利润 |
15,662,146.74 |
1,811,256.42 |
3,316,389.99 |
630,040.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
1.80 |
4.35 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
2.17 |
5.89 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
176,298,556.03 |
9,935,385.28 |
11,474,691.88 |
2,852,210.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,263,518,781.98 |
86,010,942.21 |
119,162,117.73 |
49,932,224.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.28 |
1.25 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.93 |
27.88 |
25.16 |
19.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
