基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健收益混合A(009736) |
净值：
1.1182
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1182 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 700,000.00 | 46,907,000.00 | 3.45 |
| 002080 | 中材科技 | 750,083.00 | 40,616,994.45 | 2.98 |
| 000733 | 振华科技 | 919,800.00 | 35,991,774.00 | 2.64 |
| 000636 | 风华高科 | 677,045.00 | 33,588,202.45 | 2.47 |
| 03690 | 美团-W | 545,400.00 | 33,568,668.62 | 2.47 |
| 300568 | 星源材质 | 1,844,000.00 | 29,024,560.00 | 2.13 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2,394,100.00 | 27,364,563.00 | 2.01 |
| 000893 | 亚钾国际 | 583,300.00 | 21,488,772.00 | 1.58 |
| 002179 | 中航光电 | 632,200.00 | 21,071,226.00 | 1.55 |
| 300747 | 锐科激光 | 579,200.00 | 20,949,664.00 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.59 | 87.47 | 6.11 | 1,361,359,957.51 |
| 2026-06-30 | 28.19 | 88.22 | 4.81 | 1,061,502,893.00 |
| 2026-03-31 | 32.21 | 94.83 | 4.97 | 581,739,271.29 |
| 2025-12-31 | 18.97 | 80.75 | 0.78 | 807,783,600.87 |
| 2025-09-30 | 35.89 | 88.03 | 4.65 | 927,652,834.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 丁云波 | 295 | 4.53 |
| 2023-11-02 | - | 李安 | 1105 | 26.52 |
| 2020-08-05 | - | 徐一恒 | 2289 | 11.62 |
| 2023-07-14 | 2026-01-20 | 邵佳民 | 921 | 18.72 |
| 2021-08-03 | 2023-07-14 | 刘伟林 | 710 | -11.76 |
| 2020-07-23 | 2021-08-03 | 赵鹏飞 | 376 | 2.11 |
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