汇添富稳健收益混合A(009736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,043,858.23 |
498,210.28 |
58,204,790.31 |
52,294,286.23 |
| 本期利润 |
45,636,754.08 |
-405,809.17 |
65,843,196.04 |
56,859,419.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
-0.06 |
7.43 |
5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.89 |
0.08 |
7.15 |
5.89 |
| 期末可供分配利润 |
14,933,573.22 |
-27,521,201.13 |
-31,025,184.13 |
-46,848,148.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
433,619,683.04 |
675,282,774.53 |
744,407,652.12 |
865,854,731.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.57 |
-3.92 |
-4.00 |
-5.13 |
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