首页 > 基金> 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A

(009742)
净值：
1.0324
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1213 2026-11-09
  • 净值走势
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.03240.01%
2026-11-061.03230.03%
2026-11-051.03200.02%
2026-11-041.03180.06%
2026-11-031.03120.06%
2026-11-021.0306-0.07%
2026-10-301.0313-0.14%
2026-10-291.0327-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.44亿元 份额规模 68.3691亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.960.5319,297,054,474.45
2026-06-30-106.530.3318,679,124,316.10
2026-03-31-112.738.2212,511,412,394.45
2025-12-31-101.870.079,568,805,674.55
2025-09-30-108.210.135,014,329,418.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-王中兴10898.84
2022-01-28-张佳蕾17489.84
2020-09-232022-01-28李振宇4922.53
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