鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,881,062.70 |
13,801,104.40 |
20,385,596.54 |
9,340,693.78 |
| 本期利润 |
29,110,518.32 |
10,385,342.12 |
24,317,140.85 |
11,955,561.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.92 |
4.72 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.93 |
4.79 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
113,815,094.38 |
62,464,635.86 |
6,501,670.42 |
13,332,751.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,481,700,543.06 |
3,265,793,624.23 |
507,019,353.71 |
511,763,493.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.48 |
9.82 |
8.81 |
6.30 |
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