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汇安价值蓝筹混合A(009750)
汇安价值蓝筹混合A
(009750)
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累计净值：0.7599
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.7599 | 1.06% |
| 2025-11-07 | 0.7519 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 0.7526 | 0.79% |
| 2025-11-05 | 0.7467 | -0.03% |
| 2025-11-04 | 0.7469 | 0.59% |
| 2025-11-03 | 0.7425 | 0.69% |
| 2025-10-31 | 0.7374 | -0.78% |
| 2025-10-30 | 0.7432 | 0.01% |
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基金全称
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汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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蒋毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.34%
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最近一月
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5.70%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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-1.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 26,700.00 | 581,259.00 | 4.03 |
| 601995 | 中金公司 | 12,600.00 | 464,814.00 | 3.22 |
| 601336 | 新华保险 | 7,100.00 | 434,236.00 | 3.01 |
| 601288 | 农业银行 | 60,600.00 | 404,202.00 | 2.80 |
| 600741 | 华域汽车 | 18,500.00 | 379,250.00 | 2.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 19,900.00 | 375,513.00 | 2.60 |
| 601919 | 中远海控 | 25,900.00 | 371,406.00 | 2.57 |
| 000708 | 中信特钢 | 27,100.00 | 369,102.00 | 2.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,600.00 | 349,360.00 | 2.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 42,800.00 | 344,968.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,441,606.00 | 58.48 | 62.35 |
| 制造业 | 2,683,940.00 | 18.59 | 19.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639,546.00 | 4.43 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,112.00 | 4.39 | 4.68 |
| 采矿业 | 431,742.00 | 2.99 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 344,968.00 | 2.39 | 2.55 |
| 建筑业 | 273,590.00 | 1.90 | 2.02 |
| 房地产业 | 91,176.00 | 0.63 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.29 | 14,435,921.57 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.81 | 15,696,399.68 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.37 | 15,522,555.11 |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 5.73 | 17,858,252.54 |
| 2024-09-30 | 95.15 | - | 5.10 | 33,287,364.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 蒋毅 | 233 | 10.71 |
| 2021-06-09 | 2025-08-11 | 陆丰 | 1524 | -36.98 |
| 2020-07-30 | 2021-06-11 | 商震 | 316 | 21.10 |
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