首页 > 基金> 汇安价值蓝筹混合A(009750)

汇安价值蓝筹混合A

(009750)

净值:
0.9253
日增长率:
0.36%
累计净值:0.9253 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇安价值蓝筹混合A(009750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.92530.36%
2023-02-100.9220-1.40%
2023-02-030.9414-1.38%
2023-01-200.92131.36%
2023-01-130.90950.42%
2023-01-120.90570.44%
2023-01-110.9017-0.52%
2023-01-100.90640.98%
基金公司 汇安基金 基金经理 陆丰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4479亿元
最近分红 汇安价值蓝筹混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 2368/7433
最近一月 -0.55% 1442/7433
最近三月 3.24% 1354/7433
最近六月 -9.39% 5246/7433
最近一年 -9.30% 4715/7433
今年以来 7.46% 633/7433
成立以来 -7.98% 5542/7433
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.37401.86%
汇安消费龙头混合A0.87191.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601229上海银行125.441021.073.38金融业
000166申万宏源113.56602.982.00金融业
600905三峡能源82.08465.387.12电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源82.08569.6112.07电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业43.84407.271.53采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3493.6678.00
采矿业344.067.68
信息传输、软件和信息技术服务业130.722.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业110.622.47
建筑业55.781.25
其他343.977.68
汇安价值蓝筹混合A(009750)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4215.2093.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计304.066.72
其他各项资产2.810.06
汇安价值蓝筹混合A(009750)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆丰
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-