汇安价值蓝筹混合A(009750)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
612,238.02 |
-311,785.14 |
-1,185,141.86 |
-1,790,064.95 |
| 本期利润 |
2,642,292.71 |
228,572.22 |
-601,928.08 |
-128,451.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.81 |
1.61 |
-3.27 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.12 |
2.29 |
-3.21 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-2,431,414.31 |
-5,305,626.43 |
-6,564,188.51 |
-6,847,733.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
15,117,258.03 |
14,163,733.10 |
16,162,976.75 |
18,526,966.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.73 |
0.71 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.86 |
-27.25 |
-28.88 |
-26.99 |
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