惠升和悦债券A
(009763)
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累计净值：1.7899
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1620 | -0.37% |
| 2026-09-24 | 1.1663 | 0.09% |
| 2026-09-23 | 1.1652 | -0.61% |
| 2026-09-22 | 1.1724 | -1.11% |
| 2026-09-21 | 1.1856 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 1.1749 | 0.22% |
| 2026-09-17 | 1.1723 | 1.21% |
| 2026-09-16 | 1.1583 | -0.39% |
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基金全称
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惠升和悦债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 孙庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.31亿元
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份额规模
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10.5917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.99%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.06%
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最近两年
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15.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,046,193.00 | 18,381,611.01 | 1.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 229,000.00 | 17,781,476.73 | 1.43 |
| 00148 | 建滔集团 | 115,500.00 | 11,827,436.20 | 0.95 |
| 603011 | 合锻智能 | 350,000.00 | 11,578,000.00 | 0.93 |
| 002384 | 东山精密 | 40,000.00 | 10,494,000.00 | 0.84 |
| 688041 | 海光信息 | 22,861.00 | 8,465,428.30 | 0.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,500.00 | 7,179,975.00 | 0.58 |
| 01347 | 华虹宏力 | 37,000.00 | 6,915,742.52 | 0.55 |
| 688785 | 恒运昌 | 13,322.00 | 6,448,247.66 | 0.52 |
| 688702 | 盛科通信 | 16,405.00 | 6,397,785.95 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,653,785.70 | 5.35 | 64.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,665,715.95 | 1.50 | 18.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,381,611.01 | 1.47 | 17.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.74 | 84.31 | 2.58 | 1,246,479,844.38 |
| 2026-03-31 | 15.82 | 89.23 | 7.45 | 3,909,774,700.96 |
| 2025-12-31 | 12.29 | 94.52 | 3.30 | 4,377,349,745.38 |
| 2025-09-30 | 18.61 | 102.26 | 0.55 | 4,123,585,753.50 |
| 2025-06-30 | 11.12 | 107.37 | 1.32 | 3,765,344,991.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 孙庆 | 553 | 12.93 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 1401 | 21.31 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 5.47 |
| 2021-12-22 | 2023-02-08 | 范习辉 | 413 | -5.99 |
| 2020-07-16 | 2021-12-22 | 孙庆 | 524 | 67.89 |
| 2020-07-07 | 2021-10-12 | 卓勇 | 462 | 67.89 |
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