惠升和悦债券A
(009763)
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累计净值：1.6978
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.0799 | -0.47% |
| 2025-11-19 | 1.0850 | 0.19% |
| 2025-11-18 | 1.0829 | -0.72% |
| 2025-11-17 | 1.0907 | -0.18% |
| 2025-11-14 | 1.0927 | -0.77% |
| 2025-11-13 | 1.1012 | 1.04% |
| 2025-11-12 | 1.0899 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.0909 | -0.25% |
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基金全称
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惠升和悦债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 孙庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.86亿元
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份额规模
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37.2884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.93%
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最近一月
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-0.38%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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10.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688663 | 新风光 | 900,007.00 | 36,180,281.40 | 0.88 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,076,400.00 | 35,402,796.00 | 0.86 |
| 301392 | 汇成真空 | 200,000.00 | 34,626,000.00 | 0.84 |
| 001309 | 德明利 | 140,574.00 | 28,774,092.06 | 0.70 |
| 603179 | 新泉股份 | 338,600.00 | 28,117,344.00 | 0.68 |
| 000603 | 盛达资源 | 1,000,000.00 | 26,440,000.00 | 0.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 100,000.00 | 26,018,000.00 | 0.63 |
| 01138 | 中远海能 | 3,000,000.00 | 24,705,238.80 | 0.60 |
| 603019 | 中科曙光 | 200,000.00 | 23,850,000.00 | 0.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 350,000.00 | 22,641,500.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,126,710.86 | 10.41 | 74.54 |
| 采矿业 | 62,473,690.00 | 1.52 | 10.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,975,532.62 | 1.38 | 9.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,960,000.00 | 0.48 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 7,196,000.00 | 0.17 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.61 | 102.26 | 0.55 | 4,123,585,753.50 |
| 2025-06-30 | 11.12 | 107.37 | 1.32 | 3,765,344,991.65 |
| 2025-03-31 | 15.13 | 99.95 | 2.15 | 3,471,932,948.30 |
| 2024-12-31 | 10.64 | 117.80 | 0.33 | 3,283,619,889.86 |
| 2024-09-30 | 17.29 | 116.86 | 2.42 | 3,245,280,027.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 孙庆 | 241 | 3.96 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 1089 | 11.67 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 5.47 |
| 2021-12-22 | 2023-02-08 | 范习辉 | 413 | -5.99 |
| 2020-07-16 | 2021-12-22 | 孙庆 | 524 | 67.89 |
| 2020-07-07 | 2021-10-12 | 卓勇 | 462 | 67.89 |
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