惠升和悦债券A(009763)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和悦债券A(009763)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	149,076,609.91	91,284,556.17	199,225,399.40	106,169,780.70
利息合计	956,124.03	326,387.05	392,687.32	126,295.37
其中：存款利息收入	794,044.11	253,371.33	288,622.38	76,726.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,079.92	73,015.72	104,064.94	49,568.53
投资收益合计	220,530,199.00	91,566,085.23	102,702,109.67	18,844,361.54
其中：股票投资收益	110,547,568.15	26,536,539.24	-33,409,872.68	-24,618,336.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,037,037.67	61,380,118.53	127,798,325.24	40,060,291.85
资产支持证券投资收益	113,373.16	58,420.00	47,370.73	47,370.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,832,220.02	3,591,007.46	8,266,286.38	3,355,035.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,409,830.15	-607,916.11	96,130,600.31	87,199,123.17
其他收入	117.03	-	2.10	0.62
费用	29,989,191.69	14,706,433.51	27,772,998.15	13,544,943.00
管理人报酬	11,287,326.18	5,057,026.52	9,615,489.05	4,752,759.47
基金托管费	3,762,442.13	1,685,675.53	3,205,163.01	1,584,253.14
销售服务费	46,912.83	388.73	6,651.32	1,788.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,511,461.01	7,779,542.66	14,555,504.89	7,014,435.25
其中：卖出回购金融资产支出	14,511,461.01	7,779,542.66	14,555,504.89	7,014,435.25
其他费用	225,286.56	110,958.17	215,531.34	106,067.41
利润总额	119,087,418.22	76,578,122.66	171,452,401.25	92,624,837.70

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