基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧阿尔法混合C(009777) |
净值：
0.7618
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日增长率：
-3.46%
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累计净值：0.7618 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 7,484,057.00 | 494,022,602.57 | 7.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,581,000.00 | 477,978,030.00 | 7.67 |
| 002384 | 东山精密 | 5,920,200.00 | 423,294,300.00 | 6.79 |
| 603228 | 景旺电子 | 6,559,795.00 | 413,070,291.15 | 6.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,166,400.00 | 350,090,240.00 | 5.62 |
| 09926 | 康方生物 | 2,666,000.00 | 343,674,060.00 | 5.52 |
| 02628 | 中国人寿 | 16,590,000.00 | 334,786,200.00 | 5.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 522,100.00 | 316,032,351.00 | 5.07 |
| 300502 | 新易盛 | 831,715.00 | 304,216,395.55 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,327,640.00 | 283,185,612.00 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,582,143,183.78 | 57.50 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.39 | 3.24 | 2.78 | 6,229,765,685.01 |
| 2025-06-30 | 93.21 | 3.88 | 3.37 | 5,175,606,795.08 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 4.32 | 2.37 | 5,785,105,405.28 |
| 2024-12-31 | 93.55 | 3.72 | 2.83 | 5,939,644,269.50 |
| 2024-09-30 | 94.77 | 2.98 | 2.70 | 6,748,620,689.44 |
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