中欧阿尔法混合C(009777)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
399,899,422.82 |
21,875,598.96 |
-315,839,323.03 |
-282,129,990.57 |
| 本期利润 |
434,347,824.94 |
-85,163,976.59 |
-25,233,353.35 |
-126,733,709.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.99 |
-4.10 |
-1.09 |
-5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.40 |
-4.36 |
-0.44 |
-4.54 |
| 期末可供分配利润 |
-711,066,234.55 |
-1,321,007,867.41 |
-1,447,569,593.38 |
-1,576,356,115.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,972,065,354.83 |
1,929,928,953.59 |
2,176,364,526.94 |
2,318,723,502.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.60 |
0.63 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.05 |
-39.87 |
-37.13 |
-39.72 |
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