基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信消费升级混合A(009778) |
净值：
0.4611
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.5111 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 411,000.00 | 4,601,395.50 | 5.02 |
| 600298 | 安琪酵母 | 109,300.00 | 3,956,660.00 | 4.32 |
| 000333 | 美的集团 | 48,300.00 | 3,648,099.00 | 3.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 115,400.00 | 2,764,984.00 | 3.02 |
| 301345 | 涛涛车业 | 11,800.00 | 2,725,800.00 | 2.97 |
| 605016 | 百龙创园 | 95,100.00 | 2,458,335.00 | 2.68 |
| 300866 | 安克创新 | 22,300.00 | 2,330,350.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,252,431.00 | 2.46 |
| 002956 | 西麦食品 | 107,040.00 | 2,222,150.40 | 2.42 |
| 603345 | 安井食品 | 27,099.00 | 2,173,068.81 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.82 | - | 38.48 | 91,665,316.53 |
| 2026-03-31 | 72.23 | - | 28.05 | 121,594,260.51 |
| 2025-12-31 | 81.02 | - | 20.97 | 142,467,181.09 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 12.24 | 163,160,917.93 |
| 2025-06-30 | 87.05 | - | 12.13 | 178,984,566.48 |
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