长信消费升级混合A(009778)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,724,944.12 |
15,943,336.66 |
-33,276,475.38 |
-37,724,317.92 |
| 本期利润 |
14,633,623.75 |
15,111,350.55 |
15,177,478.26 |
-634,087.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.99 |
11.89 |
12.75 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.08 |
12.63 |
13.57 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-110,458,215.66 |
-149,909,512.78 |
-182,722,873.86 |
-197,582,615.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.62 |
-0.68 |
-0.70 |
| 期末基金资产净值 |
100,787,776.59 |
128,284,220.33 |
126,031,432.64 |
116,661,942.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.53 |
0.47 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.06 |
-44.29 |
-50.54 |
-56.63 |
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