基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) |
净值：
1.1350
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.1350 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 16,625.00 | 7,788,812.50 | 3.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 86,500.00 | 6,716,725.00 | 3.44 |
| 600900 | 长江电力 | 230,400.00 | 6,098,688.00 | 3.12 |
| 688233 | 神工股份 | 25,478.00 | 5,462,992.76 | 2.79 |
| 300661 | 圣邦股份 | 35,200.00 | 5,050,496.00 | 2.58 |
| 000510 | 新金路 | 198,100.00 | 4,920,804.00 | 2.52 |
| 601318 | 中国平安 | 97,300.00 | 4,645,102.00 | 2.38 |
| 002138 | 顺络电子 | 56,900.00 | 4,159,390.00 | 2.13 |
| 688596 | 正帆科技 | 46,342.00 | 3,663,798.52 | 1.87 |
| 02628 | 中国人寿 | 108,000.00 | 2,501,280.00 | 1.28 |
| 02318 | 中国平安 | 48,000.00 | 2,128,320.00 | 1.09 |
| 601628 | 中国人寿 | 42,000.00 | 1,484,700.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,746,187.30 | 55.11 | 82.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,524,622.00 | 3.85 | 5.75 |
| 采矿业 | 6,335,091.00 | 3.24 | 4.84 |
| 金融业 | 6,129,802.00 | 3.14 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,085,323.00 | 0.56 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,033,433.00 | 0.53 | 0.79 |
| 建筑业 | 979,272.00 | 0.50 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.05 | 10.48 | 12.59 | 195,501,431.22 |
| 2026-03-31 | 75.52 | 9.70 | 16.92 | 218,962,899.41 |
| 2025-12-31 | 78.58 | 8.79 | 11.67 | 286,048,949.13 |
| 2025-09-30 | 78.99 | 8.28 | 14.05 | 359,341,991.62 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 10.71 | 12.03 | 378,216,472.60 |
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