富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,231,856.71	45,024,793.17	20,599,059.89	33,226,282.62
利息合计	155,036.03	85,312.05	269,382.01	145,725.68
其中：存款利息收入	155,036.03	85,312.05	257,261.45	136,635.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,120.56	9,090.42
投资收益合计	107,272,183.45	14,768,020.92	23,349,046.91	34,301,551.07
其中：股票投资收益	93,716,663.02	7,594,943.19	8,848,221.28	22,076,563.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,618,614.92	4,253,155.25	6,130,096.14	7,232,711.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,936,905.51	2,919,922.48	8,370,729.49	4,992,275.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,804,637.23	30,171,460.20	-3,019,369.03	-1,220,994.13
其他收入	-	-	-	-
费用	5,940,805.39	2,989,770.46	6,518,362.12	3,373,981.51
管理人报酬	4,308,142.82	2,169,101.22	4,749,629.56	2,462,515.73
基金托管费	718,023.78	361,516.86	791,604.86	410,419.24
销售服务费	721,631.79	364,097.11	788,533.91	407,644.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,486.86	94,776.36	188,200.34	93,230.55
利润总额	130,291,051.32	42,035,022.71	14,080,697.77	29,852,301.11

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