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大成汇享一年持有混合C(009797)
大成汇享一年持有混合C
(009797)
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累计净值：1.2511
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.2511 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 1.2489 | -0.23% |
| 2026-04-29 | 1.2518 | 0.24% |
| 2026-04-28 | 1.2488 | 0.01% |
| 2026-04-27 | 1.2487 | -0.02% |
| 2026-04-24 | 1.2490 | 0.01% |
| 2026-04-23 | 1.2489 | 0.10% |
| 2026-04-22 | 1.2476 | 0.08% |
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基金全称
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大成汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.63亿元
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份额规模
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5.3771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.83%
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最近两年
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10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,273,766.00 | 18,856,892.16 | 1.75 |
| 600176 | 中国巨石 | 662,300.00 | 16,100,513.00 | 1.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,851,500.00 | 13,053,075.00 | 1.21 |
| 00939 | 建设银行 | 1,271,000.00 | 9,415,505.09 | 0.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 386,100.00 | 9,359,064.00 | 0.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 148,400.00 | 8,708,112.00 | 0.81 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,077,000.00 | 6,456,863.25 | 0.60 |
| 603995 | 甬金股份 | 367,100.00 | 6,420,579.00 | 0.60 |
| 688187 | 时代电气 | 123,336.00 | 6,407,305.20 | 0.60 |
| 603619 | 中曼石油 | 185,000.00 | 6,358,450.00 | 0.59 |
| 000100 | TCL科技 | 1,482,180.00 | 6,328,908.60 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,143,788.74 | 12.29 | 72.52 |
| 金融业 | 31,909,967.16 | 2.97 | 17.51 |
| 采矿业 | 12,648,490.00 | 1.18 | 6.94 |
| 建筑业 | 5,509,069.00 | 0.51 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.42 | 65.86 | 1.42 | 1,075,143,978.94 |
| 2025-12-31 | 19.53 | 70.00 | 2.16 | 177,023,787.06 |
| 2025-09-30 | 27.20 | 67.43 | 5.85 | 77,091,124.70 |
| 2025-06-30 | 19.63 | 68.20 | 0.56 | 77,800,847.02 |
| 2025-03-31 | 23.80 | 66.25 | 0.76 | 48,711,747.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 徐雄晖 | 1787 | 24.71 |
| 2020-09-03 | 2021-09-17 | 王磊 | 379 | 8.68 |
| 2020-09-03 | 2021-11-26 | 孙丹 | 449 | 7.86 |
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