大成汇享一年持有混合C(009797)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,236,779.12 |
1,493,070.40 |
311,785.55 |
142,135.81 |
| 本期利润 |
9,510,731.92 |
1,315,345.98 |
569,628.20 |
160,852.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
3.96 |
4.24 |
7.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
3.58 |
1.30 |
7.76 |
| 期末可供分配利润 |
151,280,916.34 |
19,818,734.08 |
4,467,740.03 |
291,530.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
757,497,202.49 |
116,531,973.72 |
29,510,477.79 |
2,076,868.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.95 |
20.49 |
17.84 |
16.33 |
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