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中银证券安汇三年定期开放债券(009799) |
净值：
1.0091
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0871 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3165/5254 |
| 最近一月 | 0.26% | 1704/5254 |
| 最近三月 | 0.81% | 3326/5254 |
| 最近六月 | 1.65% | 283/5254 |
| 最近一年 | 3.78% | 368/5254 |
| 今年以来 | 0.63% | 2820/5254 |
| 成立以来 | 9.17% | 2667/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1176446.97 | 99.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6450.14 | 0.55 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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