首页 > 基金> 中银证券安汇三年定开债(009799)
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中银证券安汇三年定开债

(009799)
净值：
1.0383
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1753 2026-05-06
  • 净值走势
中银证券安汇三年定开债(009799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.03830.04%
2026-04-301.03790.01%
2026-04-291.03780.01%
2026-04-281.03770.00%
2026-04-271.03770.02%
2026-04-241.03750.01%
2026-04-231.03740.01%
2026-04-221.03730.01%
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基金情况

基金全称 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 曹张琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.47亿元 份额规模 78.6584亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-143.811.258,146,717,195.50
2025-12-31-143.871.308,096,812,103.14
2025-09-30-143.931.318,045,284,633.85
2025-06-30-147.781.287,976,967,852.24
2025-03-31-146.481.188,006,168,548.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-01-曹张琪207518.87
2020-09-012024-09-20王玉玺148013.99
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