中银证券安汇三年定开债(009799)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安汇三年定开债(009799)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	291,888,809.92	136,672,894.20	293,914,362.23	137,983,863.94
利息合计	291,888,809.92	136,672,894.20	293,914,362.23	138,002,363.94
其中：存款利息收入	345,832.17	168,936.65	1,455,566.76	692,097.53
债券利息收入	291,506,641.45	136,503,957.55	292,458,795.47	137,310,266.41
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,336.30	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-18,500.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-18,500.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	79,416,535.56	44,044,870.74	90,105,638.43	46,822,396.81
管理人报酬	12,032,434.27	5,951,604.34	11,903,284.94	5,919,552.72
基金托管费	4,010,811.36	1,983,868.05	3,967,761.72	1,973,184.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,545,839.49	36,230,393.94	74,039,461.70	38,994,371.75
其中：卖出回购金融资产支出	63,545,839.49	36,230,393.94	74,039,461.70	38,994,371.75
其他费用	206,808.00	102,707.08	222,108.00	115,350.76
利润总额	212,472,274.36	92,628,023.46	203,808,723.80	91,161,467.13

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