基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招盈甄选一年混合C(009807) |
净值：
1.0555
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1705 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,290,595.00 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53,100.00 | 2,932,182.00 | 1.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 2,626,750.00 | 1.09 |
| 02318 | 中国平安 | 47,500.00 | 2,493,275.00 | 1.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,060.00 | 2,434,302.00 | 1.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 91,300.00 | 2,405,755.00 | 1.00 |
| 002028 | 思源电气 | 10,000.00 | 2,020,000.00 | 0.84 |
| 603606 | 东方电缆 | 23,600.00 | 1,428,744.00 | 0.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,500.00 | 1,305,390.00 | 0.54 |
| 688388 | 嘉元科技 | 29,813.00 | 1,236,643.24 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,026,518.24 | 8.28 | 81.90 |
| 金融业 | 2,048,659.40 | 0.85 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,568,450.00 | 0.65 | 6.41 |
| 批发和零售业 | 807,554.00 | 0.33 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.00 | 98.11 | 1.80 | 241,736,517.56 |
| 2025-12-31 | 11.82 | 98.14 | 1.31 | 268,460,002.92 |
| 2025-09-30 | 12.34 | 107.04 | 0.89 | 285,093,604.30 |
| 2025-06-30 | 14.05 | 92.56 | 2.29 | 304,774,790.10 |
| 2025-03-31 | 15.83 | 100.74 | 1.12 | 350,182,760.97 |
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