东方红招盈甄选一年混合C(009807)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,140,195.05 |
551,354.74 |
41,498.56 |
-234,983.11 |
| 本期利润 |
819,795.75 |
253,857.51 |
1,258,527.51 |
441,338.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
1.35 |
5.35 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
1.35 |
5.74 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
335,160.93 |
306,266.52 |
-53,259.50 |
-378,318.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,404,108.13 |
17,884,933.90 |
19,997,287.38 |
23,028,087.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.62 |
13.88 |
12.37 |
8.16 |
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