首页 >
基金>
易方达悦通一年持有期混合A(009810)
易方达悦通一年持有期混合A
(009810)
|
|
|
累计净值：1.1569
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.1569 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.1552 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1562 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 1.1540 | 0.11% |
| 2025-11-04 | 1.1527 | -0.34% |
| 2025-11-03 | 1.1566 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.1554 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.1551 | -0.31% |
|
基金全称
|
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
温泉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.30亿元
|
份额规模
|
1.1282亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
0.10%
|
|
最近三月
|
-0.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.53%
|
|
最近两年
|
9.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 61,400.00 | 2,481,174.00 | 1.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 168,200.00 | 1,687,046.00 | 1.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 1.14 |
| 002142 | 宁波银行 | 53,400.00 | 1,411,362.00 | 1.01 |
| 000975 | 山金国际 | 49,200.00 | 1,123,236.00 | 0.81 |
| 603259 | 药明康德 | 9,800.00 | 1,097,894.00 | 0.79 |
| 000063 | 中兴通讯 | 23,100.00 | 1,054,284.00 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,400.00 | 996,226.00 | 0.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 14,000.00 | 988,960.00 | 0.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 59,600.00 | 910,092.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,277,095.16 | 10.26 | 48.51 |
| 金融业 | 7,740,929.00 | 5.56 | 26.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,430,444.00 | 2.47 | 11.65 |
| 采矿业 | 3,124,879.00 | 2.25 | 10.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 860,510.00 | 0.62 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.15 | 88.92 | 0.97 | 139,134,484.65 |
| 2025-06-30 | 17.52 | 114.39 | 0.91 | 182,359,359.13 |
| 2025-03-31 | 17.81 | 119.15 | 0.64 | 208,487,384.98 |
| 2024-12-31 | 23.88 | 110.15 | 0.73 | 221,593,704.86 |
| 2024-09-30 | 22.06 | 111.52 | 0.72 | 252,623,495.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 48 | -0.21 |
| 2025-09-03 | - | 温泉 | 70 | 0.18 |
| 2020-12-16 | 2025-09-03 | 张雅君 | 1722 | 15.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
