易方达悦通一年持有期混合A(009810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,226,745.20 |
910,592.01 |
-2,401,677.26 |
15,379.34 |
| 本期利润 |
927,651.46 |
942,773.84 |
21,422,183.74 |
13,973,496.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.48 |
8.21 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.57 |
8.40 |
4.71 |
| 期末可供分配利润 |
10,534,576.86 |
13,157,484.67 |
15,241,206.15 |
21,273,090.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
106,176,464.02 |
170,217,504.84 |
208,422,728.23 |
248,174,839.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.00 |
15.86 |
15.20 |
11.28 |
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