基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) |
净值：
1.1679
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1679 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 6,400.00 | 594,240.00 | 0.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 0.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.13 |
| 300502 | 新易盛 | 480.00 | 291,360.00 | 0.12 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2,099.00 | 260,276.00 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.10 |
| 300870 | 欧陆通 | 600.00 | 207,414.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 190,960.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,942,767.17 | 3.32 | 74.43 |
| 金融业 | 851,796.00 | 0.36 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,524.00 | 0.28 | 6.23 |
| 采矿业 | 421,265.00 | 0.18 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,577.00 | 0.08 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,697.00 | 0.08 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,649.00 | 0.05 | 1.20 |
| 综合 | 67,160.00 | 0.03 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 57,943.00 | 0.02 | 0.54 |
| 房地产业 | 46,762.00 | 0.02 | 0.44 |
| 建筑业 | 34,529.00 | 0.01 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,491.00 | 0.01 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 17,997.00 | 0.01 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 15,009.00 | 0.01 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 6,874.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.46 | 87.30 | 0.35 | 239,129,452.62 |
| 2026-03-31 | 6.73 | 77.97 | 0.91 | 259,399,080.05 |
| 2025-12-31 | 13.84 | 82.30 | 4.74 | 292,870,747.84 |
| 2025-09-30 | 14.50 | 76.51 | 0.71 | 306,799,826.85 |
| 2025-06-30 | 11.12 | 79.78 | 1.03 | 348,617,367.63 |
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