嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,987,417.65 |
2,807,364.38 |
8,550,776.44 |
2,728,534.96 |
| 本期利润 |
9,929,282.57 |
881,513.16 |
12,908,082.00 |
11,980,104.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
0.29 |
3.22 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
0.33 |
3.21 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
29,466,784.15 |
25,856,003.96 |
30,806,908.21 |
35,974,280.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
234,557,088.76 |
273,555,259.05 |
336,386,126.42 |
409,268,542.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.37 |
10.44 |
10.08 |
9.64 |
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