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民生加银家盈6个月持有期债券C

(009827)

净值:
1.0165
日增长率:
0.37%
累计净值:1.0165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.01650.37%
2021-10-141.01280.26%
2021-10-131.01020.50%
2021-10-121.0052-0.59%
2021-10-111.0112-0.46%
2021-10-081.0159-0.60%
2021-09-301.02201.31%
2021-09-291.0088-0.83%
基金公司 民生加银基金 基金经理 关键
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6383亿元
最近分红 民生加银家盈6个月持有期债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 516/4203
最近一月 -3.72% 3888/4203
最近三月 -0.76% 3696/4203
最近六月 0.85% 3364/4203
最近一年 1.09% 3174/4203
今年以来 0.05% 3799/4203
成立以来 1.65% 3519/4203
基金简称 单位净值 日增长率
民生优选股票2.39702.44%
民生养老服务2.59802.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒200.001974.001.35租赁和商务服务业
002027分众传媒50.00464.000.81租赁和商务服务业
600845宝信软件30.002069.401.42信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富30.00930.000.64金融业
600845宝信软件15.00876.451.52信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业640.621.76
通讯业务388.751.07
租赁和商务服务业300.100.82
信息传输、软件和信息技术服务业254.500.70
信息技术224.660.62
其他34582.3095.03
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2559.815.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35807.8780.80
资产支持证券4009.109.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计441.151.00
其他各项资产1498.353.38
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:关键
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