民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
491,312.65 |
340,071.83 |
-169,585.82 |
-103,747.63 |
| 本期利润 |
133,634.23 |
90,529.18 |
190,953.80 |
94,527.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
1.01 |
1.94 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.04 |
2.11 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,569,915.87 |
-1,906,915.08 |
-2,119,671.36 |
-2,416,937.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
7,533,556.78 |
8,885,391.84 |
9,322,680.33 |
10,015,183.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.25 |
-17.67 |
-18.52 |
-19.44 |
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