东财量化精选A
(009840)
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累计净值：0.9132
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9132 | -0.72% |
| 2026-09-24 | 0.9198 | -0.11% |
| 2026-09-23 | 0.9208 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 0.9226 | 1.05% |
| 2026-09-21 | 0.9130 | 2.87% |
| 2026-09-18 | 0.8875 | 0.66% |
| 2026-09-17 | 0.8817 | 1.08% |
| 2026-09-16 | 0.8723 | 1.61% |
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基金全称
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东财量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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杨路炜 裘明达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.8649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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18.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.58%
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最近两年
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26.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301520 | 万邦医药 | 16,300.00 | 529,750.00 | 0.49 |
| 301378 | 通达海 | 20,500.00 | 491,590.00 | 0.46 |
| 688670 | 金迪克 | 28,251.00 | 478,571.94 | 0.44 |
| 688265 | 南模生物 | 13,200.00 | 456,588.00 | 0.42 |
| 600405 | 动力源 | 100,800.00 | 455,616.00 | 0.42 |
| 603700 | 宁水集团 | 36,800.00 | 427,248.00 | 0.40 |
| 001324 | 长青科技 | 23,200.00 | 426,416.00 | 0.39 |
| 688078 | 龙软科技 | 20,100.00 | 423,105.00 | 0.39 |
| 688565 | 力源科技 | 44,700.00 | 422,415.00 | 0.39 |
| 600778 | 友好集团 | 85,900.00 | 420,051.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,936,336.08 | 64.75 | 68.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,560,918.40 | 6.07 | 6.42 |
| 批发和零售业 | 4,436,970.00 | 4.11 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,204,885.60 | 3.89 | 4.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,170,288.00 | 2.94 | 3.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,950,072.00 | 2.73 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,032,304.40 | 1.88 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,578,781.00 | 1.46 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,519,199.86 | 1.41 | 1.49 |
| 建筑业 | 1,423,066.00 | 1.32 | 1.39 |
| 教育 | 1,331,340.00 | 1.23 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 955,164.00 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 867,104.00 | 0.80 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 654,015.00 | 0.61 | 0.64 |
| 采矿业 | 309,715.64 | 0.29 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 222,404.00 | 0.21 | 0.22 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 18,600.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.59 | - | 8.13 | 108,012,457.16 |
| 2026-03-31 | 93.49 | - | 6.92 | 129,697,989.34 |
| 2025-12-31 | 86.21 | - | 14.61 | 113,080,172.37 |
| 2025-09-30 | 92.50 | - | 8.09 | 119,138,067.94 |
| 2025-06-30 | 83.88 | - | 16.53 | 121,833,488.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-07 | - | 裘明达 | 23 | 1.02 |
| 2025-07-28 | - | 杨路炜 | 429 | 13.74 |
| 2020-07-29 | 2025-07-31 | 吴逸 | 1828 | -19.25 |
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